a demonstração de fluxos de caixa a 12 meses é uma das três demonstrações financeiras principais de uma empresa. (Os outros dois são a demonstração do saldo e a demonstração de resultados.)

semelhante a um extracto de conta corrente, o extracto de fluxos de caixa mostra o dinheiro que entra e sai da sua empresa.

como uma startup, você precisará incluir uma demonstração de fluxo de caixa na seção financeira do seu plano de negócios. “Como posso ter dinheiro quando o meu negócio ainda não está aberto?”podes perguntar., A demonstração dos fluxos de caixa tem tudo a ver com projectar o futuro. Você vai listar quando você espera dinheiro para entrar e quando ele vai precisar ser pago.o que está numa demonstração dos fluxos de Caixa?a demonstração dos fluxos de caixa inclui: Isto pode incluir rendimentos de vendas, rendimentos de empréstimos ou rendimentos de juros. Se você já fez algumas vendas ou recebeu algumas encomendas, você pode estimar quando você realmente vai ser pago.pagamento em dinheiro. Isto inclui inventário e outras compras, folha de pagamento, renda, serviços públicos, impostos, pagamentos de empréstimos e muito mais., (Este modelo de demonstração dos fluxos de caixa inclui uma coluna “pré-arranque” para o numerário pago antes do início do período de demonstração dos fluxos de caixa.)

subtrai dinheiro pago a partir do dinheiro recebido, e você tem a sua posição em dinheiro para o final do mês.

como utilizar uma demonstração dos fluxos de Caixa

para um novo proprietário de uma empresa, cada dólar de capital de arranque é precioso. Os problemas de Cash flow são uma causa comum do fracasso das pequenas empresas. Rever regularmente a sua declaração de fluxo de caixa pode ajudá-lo a evitar este destino., Na verdade, como uma startup, você deve saber quanto dinheiro está em sua conta bancária de negócio no final de cada dia.

é possível ter muitas receitas chegando e ainda não ser capaz de pagar suas contas. Isso pode acontecer se você tiver mais dinheiro saindo do que entrar ou se seus clientes não pagar por 30, 60 ou 90 dias. Use sua projeção de fluxo de caixa para antecipar suas necessidades de capital de trabalho e planejar com antecedência para as próximas despesas para que você não fique sem dinheiro.mantenha sua previsão de fluxo de caixa estendendo-se 12 meses para fora em todos os momentos. Actualize a sua previsão de fluxo de caixa semanalmente com os valores reais., À medida que o seu negócio começa, você vai melhorar na previsão de fluxo de caixa com maior precisão.precisa de ajuda com o seu mapa de fluxos de caixa? Conecte-se com um mentor de pontuação online ou em sua comunidade para obter conselhos gratuitos e personalizados.