Qual é o valor líquido dos activos?o valor líquido dos activos (VLA) é definido como o valor dos activos financeiros (Asset) de um fundo refere-se a activos que resultam de acordos contratuais sobre fluxos de caixa futuros ou da detenção de instrumentos de capital próprio de outra entidade. Uma chave menos o valor dos seus passivos., O termo” valor líquido dos activos ” é normalmente utilizado em relação aos fundos mutuaismutuaisfundos.um fundo mutualista é um conjunto de fundos recolhidos junto de muitos investidores com o objectivo de investir em acções, obrigações ou outros títulos. Os fundos mutualistas são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Saiba mais sobre os vários tipos de fundo, como eles trabalham, e benefícios e tradeoffs de investir neles e é usado para determinar o valor dos ativos detidos. De acordo com a SEC, os fundos de investimento e os fundos de investimento unitários (UITs) são obrigados a calcular o seu NAV pelo menos uma vez por dia útil.,

a Fórmula para o Valor do Activo Líquido

O NAV fórmula é a seguinte:

em que:

  • o Valor dos bens é o valor de todos os securitiesPublic SecuritiesPublic títulos ou valores mobiliários, são investimentos que são abertamente ou facilmente negociados em um mercado. Os títulos são de capital ou de dívida., na carteira
  • O valor dos passivos é o valor de todos os passivos e despesas de fundos (tais como vencimentos do pessoal, Despesas de gestão, despesas operacionais&ASG&a inclui todas as despesas de não produção incorridas por uma empresa em qualquer período determinado. Inclui despesas como rendas, Publicidade, marketing, despesas de auditoria, etc.)

o NAV é tipicamente representado numa base por acção., Em tal caso, a fórmula seria:

Exemplo

Uma empresa de investimento que gere um fundo mútuo e gostaria de calcular o valor do activo líquido por uma única ação.,ele investimento empresa, é dada a seguinte informação sobre o seu fundo mútuo:

  • o Valor dos títulos em carteira: us $75 milhões (com base no final do dia, os preços de fechamento)
  • caixa e equivalentes de Caixa de us $15 milhões
  • Acréscimos de proveitos para o dia de us $24 milhões
  • a Curto prazo passivo de r $1 milhão
  • passivos de Longo prazo de us $12 milhões
  • Acréscimos de despesa para o dia de us $5.000
  • 20 milhões de ações em circulação

Interpretar o Valor do patrimônio Líquido

O valor do patrimônio líquido representa um valor de mercado do fundo., Quando expresso em valor por acção, representa o valor de mercado unitário de um fundo. O valor por acção é o preço a que os investidores podem comprar ou vender unidades de fundos.quando o valor dos títulos do fundo Sobe, o valor líquido dos activos sobe. Inversamente, quando o valor dos títulos do fundo desce, o VLA desce:

  • Se o valor dos títulos do fundo aumenta, então o VLA do fundo aumenta.se o valor dos títulos do fundo diminuir, o VLA do fundo diminui.,

valor líquido dos ativos na tomada de decisão

os seguintes são os valores líquidos dos ativos de uma série de fundos TD a partir de 7 de setembro de 2018:

olhando para o valor líquido dos ativos de vários fundos, que insight você é capaz de ganhar? Resumindo, nenhuma. Olhar para o NAV de cada fundo e compará-lo com os outros não oferece nenhuma visão sobre qual fundo funcionou melhor. À semelhança do preço das acções, um preço elevado das acções não indica uma acção “melhor”.,

na Medida determinar que o fundo é melhor, é importante olhar para o histórico de desempenho de cada fundo mútuo de títulos, dentro de cada fundo, a longevidade do gestor do fundo, e a forma como o fundo realiza em relação a um referencial (tais como o S&P 500 Index).se o valor líquido do activo de um fundo passou de $10 para $20 em comparação com outro fundo cujo NAV passou de $10 para $ 15, é claro que o fundo que marcou um ganho de 100% no seu NAV está a ter um desempenho melhor.,valor líquido do activo é o valor dos activos de um fundo menos quaisquer passivos e despesas.o VLA (por acção) representa o preço a que os investidores podem comprar ou vender unidades do fundo.quando o valor dos títulos do fundo aumenta, o VLA aumenta.quando o valor dos títulos do fundo diminui, o VLA diminui.o número de NAV por si só não oferece nenhuma ideia de como” bom “ou” mau ” é o fundo.o VLA de um fundo deve ser analisado ao longo de um período de tempo para avaliar o desempenho do fundo.,

Mais Recursos

TPI é o provedor oficial da Modelagem Financeira e de Avaliação de Analista (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ alunos que trabalham para empresas como a Amazon, J. P. Morgan, e a Ferrari programa de certificação, projetado para transformar qualquer pessoa em um mundo de classe de analista financeiro.,

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  • Gestor de carteira gestores de carteira gestores de carteira gerem Carteiras de investimento utilizando um processo de gestão de carteira de seis fases. Saiba exatamente o que faz um gerente de portfólio neste guia. Os gestores de carteira são profissionais que gerem Carteiras de investimento, com o objetivo de alcançar os objetivos de investimento dos seus clientes.,Securities and Exchange Commission (SEC)Securities and Exchange Commission (SEC)a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, ou SEC, é uma agência independente do governo federal dos EUA que é responsável pela implementação de leis federais de Valores Mobiliários e propor regras de Valores Mobiliários. É igualmente responsável pela manutenção do sector dos Valores Mobiliários e das bolsas de valores e de opções.